Lassen Sie uns über Handelsstrategien sprechen und in diesem Artikel teile ich 5 Handelsstrategien, die ich in meinem eigenen Handel verwende oder verwendet habe. Jede Handelsstrategie kann für sich selbst gehandelt werden und Sie können auch verschiedene kombinieren.

Jede Handelsstrategie besteht aus mehreren Einflussfaktoren, um robuste Signale zu liefern. Natürlich kann man diesem Ansatz weitere Trigger und Kriterien hinzufügen. Wenn Sie diesen Ansatz mögen und daran interessiert sind, meine aktuellen Handelsstrategien kennenzulernen und meine Handelskonfigurationen abzurufen, sollten Sie dies überprüfen unsere Meisterklasse wo wir derzeit ein besonderes Angebot haben.

Handelsstrategie 1: Ein Cross-Over-System

Die erste Strategie ist ein Cross-Over-System mit einem RSI-Tiebreaker.

Ich habe eine SMA mit 20 und 40 Perioden verwendet, aber Sie können eine beliebige Kombination verwenden. Hier etwas Inspiration:

Gleitende Mittelwerte Handelsstil
10 und 20 Kurzfristiger Tageshandel
20 und 40 Mittelfristiger Handel (am besten für 1H und 4H)
50 und 100 Längerfristiger Handel (am besten für 4 Stunden und täglich)
100 und 200 Swingtrading (Täglich und Wöchentlich)

Ich benutze einen 14 Punkt RSI-Indikator als trendknüller. Wenn der RSI über dem 50-Pegel (orangefarbene Linie) liegt, suchen Sie nur nach bullischen Signalen. Und wenn der Preis unter 50 liegt, scannen Sie nur nach bärischen Übergängen.

Werfen wir einen Blick auf die folgende Situation, und ich werde die Punkte 1 bis 4 durchgehen.

1. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt überschreitet den längerfristigen MA. Dies ist ein zinsbullisches Signal, da die kurzfristigen Preise über die längerfristigen Preise steigen. Es signalisiert eine zinsbullische Dynamik.

2. Der RSI notiert über dem Niveau von 50, was bedeutet, dass es in Ordnung gewesen wäre, dem bullischen Crossover-Signal zu folgen. Der RSI ist daher ein Filterwerkzeug. Wenn sich die gleitenden Durchschnitte in ein zinsbullisches Signal verwandeln, der RSI jedoch unter dem Niveau von 50 liegt, würde ein Trader keine langen Trades eröffnen.

3. Der nächste Übergang des gleitenden Durchschnitts zur bärischen Seite fand hier statt. Obwohl sich die gleitenden Durchschnitte zuvor einer Kreuzung näherten, müssen Sie auf eine bestätigte Kreuzung warten.

4. Der RSI fiel mit der Frequenzweiche unter 50 und bestätigte das rückläufige Signal.

Natürlich können Sie mehr Kriterien über diese beiden legen. Beispielsweise kann ein Händler der Strategie Trendlinien- oder horizontale Ausbrüche hinzufügen. Oder sogar längerfristig hinzufügen gleitender Durchschnitt als zusätzliches Trendrichtungsfilter.

Ich habe unten weitere Handelsstudien für Sie zusammengestellt.

Bei Punkt (1) kreuzten sich die gleitenden Durchschnitte bullisch. Der Preis wurde bereits zuvor über den gleitenden Durchschnitten gehandelt, aber Sie müssen auf ein Kreuz der gleitenden Durchschnitte warten. Als sich die gleitenden Durchschnitte kreuzten, lag der RSI bereits über dem Niveau von 50 und bestätigte das bullische Trendsignal.

Inzwischen können Sie dem System wahrscheinlich bereits folgen und nachvollziehen, wie bei den Punkten 3 und 4 ein rückläufiges Setup erstellt wurde.

Ich empfehle nicht, einfach blind mit diesem Ansatz zu handeln. Probieren Sie es stattdessen auf einem Kundenkonto aus und machen Sie sich ein Bild davon, wie die Komponenten zusammenarbeiten. Möglicherweise möchten Sie Änderungen vornehmen oder verschiedene Tools zu diesem Ansatz hinzufügen.

Achten Sie auch darauf, zu konsultieren mein neuester artikel über haltestellen, Ziele und Winrate, wenn es darum geht, die richtigen Parameter für Ihren Handelsansatz zu wählen.

Handelsstrategie 2: Spikes & Traps

Ich habe viel mit Spikes getauscht. Dafür setze ich die Bollinger Bands(r) auf 2,5 Standardabweichungen, um einen breiteren Kanal zu erzeugen. Mit einem breiteren Kanal ist eine Preisspitze durch den Kanal aussagekräftiger und ein bedeutendes Ereignis. Sie können sogar 3 Standardabweichungen festlegen, um mehr Preisbewegungen herauszufiltern und größere Spitzen zu finden.

Ein Spike allein reicht nicht aus und ich empfehle, einen Kerzenfilter darüber zu legen. Ein Spike, der mit einem Engulfing Candlestick oder einer Pinbar geliefert wird, bietet normalerweise robustere Handelsszenarien.

Im folgenden Beispiel hat der Preis einen deutlichen Anstieg durch das obere Band verzeichnet und ist sofort wieder in den Kanal eingefahren. Die Tatsache, dass der Preis innerhalb des Kanals wieder geschlossen wurde, ist eine weitere Schlüsselkomponente. Während starker Trends wird der Preis manchmal außerhalb oder sehr nahe an den äußeren Bändern schließen. Sie müssen diese Situationen vermeiden und auf eine vollständige Ablehnung warten.

In diesem Szenario war der Spike ein Pinbar und lieferte daher mindestens 2 Konfluenzsignale: einen Kanalspike + eine Candlestick-Bestätigung.

Im folgenden Szenario sehen wir einen Spike, eine Pinbar und auch den Zusammenfluss eines vorherigen Unterstützungsbereichs.

Das Schwierigste bei der Verwendung mehrerer Einflussfaktoren ist die Weitergabe von Trades, bei denen nur einer fehlt. Nehmen wir an, Sie sehen eine große Spitze, aber keinen anderen Zusammenflussfaktor. In solchen Szenarien müssen Sie den Handel überspringen, auch wenn er sehr verlockend aussieht. Wenn Sie jedoch ein System erstellt haben, das zusätzliche Konfluenzsignale erfordert, wie z Kerzenmuster und vielleicht sogar ein Signal in einem früheren Unterstützungs- / Widerstandsbereich, müssen Sie die Regeln befolgen und den Handel überspringen. Hier können viele Amateure nicht auf ihren Händen sitzen, aber es ist absolut entscheidend, nur zu handeln, wenn Sie ein vollständiges Handelssignal haben.

Schreiben Sie daher Ihre Handelsregeln auf und legen Sie sie so ab, dass Sie sie während des Handels jederzeit sehen können. Es ist eine ständige Erinnerung an das, was Sie suchen.

Handelsstrategie 3: Momentum Divergence

Divergenzen sind eines meiner Lieblingsinstrumente, und ich verwende Divergenzen seit Jahren in mehreren meiner Handelsstrategien. Ich diskutierte die Konzepte von Abweichungen ausführlich in anderen Artikeln.

In der Abbildung unten hat sich der Kurs bei Punkt 1 vervierfacht. Der Kurs hat 4 aufeinanderfolgende Höchststände (2) erzielt, der RSI hat jedoch 4 aufeinanderfolgende Tiefststände erzielt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts hat der Preis mehrere aufeinanderfolgende Tiefststände (3) erreicht, und der RSI erzielt höhere Tiefststände (4). Dies zeigt an, dass der Trend an Stärke verliert.

Natürlich reicht dies nicht aus, um in einen Trade einzusteigen, da der Preis für eine lange Zeit im Trend bleiben kann, obwohl er eine Divergenz aufweist. Wie bei allen Handelsstrategien müssen wir einer Divergenzstrategie zusätzliche Konfluenzfaktoren hinzufügen.

Der Screenshot unten zeigt dasselbe Szenario von oben, aber dieses Mal habe ich einen gleitenden Durchschnitt von 40 Perioden und hinzugefügt Trendlinien; In diesem Artikel werden wir Trendlinien als Strategie 5 behandeln.

Die Länge des gleitenden Durchschnitts spielt hier eine große Rolle und Sie können sehen, dass der Kurs während des Aufwärtstrends auf der linken Seite mehrfach gegen den gleitenden Durchschnitt verstoßen hat. Ein längerer gleitender Durchschnitt wäre daher für einen so volatilen Markt die bessere Wahl gewesen.

Die Trendlinie bei Punkt (1) funktionierte gut und erst als die Trendlinie durchbrochen wurde, wurde der Trend tatsächlich bärisch.

Die aktuelle Trendlinie bei Punkt (2) wurde noch nicht durchbrochen und daher wurde kein bullisches Signal gegeben. Wie bereits erwähnt, ist nur eine Divergenz an sich kein stark genug Signal, und der Trendlinien-Konfluenzfaktor funktioniert in diesem Szenario gut. Nun würde ein Trader einfach auf einen starken Ausbruch der Trendlinie warten, bevor er nach Kaufmöglichkeiten sucht.

Handelsstrategie 4: Breakout-System

Horizontale Ausbrüche gehören zu meinen bevorzugten Handelskonzepten, und besonders für neue und schwierige Trader ist das Erkennen horizontaler Ebenen in der Regel viel einfacher, da sie sehr objektiv sind.

Ein guter horizontaler Pegel wird nach dem zweiten Berührungspunkt validiert und mit jeder weiteren Berührung wird ein Pegel zunehmend schwächer.

In der Abbildung unten hat die horizontale Widerstandsstufe an Punkt (1) ungefähr 5 Berührungspunkte. Ein solches Niveau hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu brechen. Noch mehr, kurz vor dem Ausbruch blieb der Preis „auf dem Niveau“, was bedeutete, dass die Verkäufer den Preis nicht senken konnten und die Käufer immer mehr auf den Markt kamen. In meinem Handel nenne ich dieses Konzept einen „niedrigeren Sprung“ und es deutet oft auf einen Ausbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit hin.

Sobald der Preis aus dem seitlichen Bereich herausgebrochen ist, würde ein Trader auf kurze Konsolidierungen warten, die es Ihnen ermöglichen, horizontale Ebenen oben zu zeichnen. Die Punkte (2) und (3) sind hier gute Beispiele. Solche Konsolidierungsphasen werden oft verwendet, um trendfolgende Einträge zu timen, und ich habe dies in der Vergangenheit in meinem Pullback-Strategie-Handbuch erwähnt.

Um die Robustheit der Handelssignale zu verbessern, könnte man dem Diagramm einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Der gleitende Durchschnitt fungiert als Trendrichtungsfilter und man würde nur nach Trades in Richtung des gleitenden Durchschnitts suchen.

Bei Punkt (1) überschreitet der Preis den gleitenden Durchschnitt und der Händler würde nach bullischen Gelegenheiten suchen. Solche trendfolgenden Szenarien traten zu den Zeitpunkten (2) und (3) auf, als der Preis Seitwärtskonsolidierungen durchführte, bei denen eine Zeichnung möglich war horizontales WiderstandsniveauOben bin ich. Während dieser Seitwärtsphasen kam der Preis kurz zum Stillstand und der Ausbruch signalisierte die Fortsetzung.

Bei Punkt (4) überschritt der Preis den gleitenden Durchschnitt und brach auch aus einem seitlichen Bereich aus, der die Spitze des Aufwärtstrends vermarktete. Oft zeigen solche oberen Muster auch Divergenzsignale und man könnte einen RSI-Indikator als dritten Konfluenzfaktor hinzufügen.

Bei Punkt (5) brach die kurze Seitwärtskonsolidierung mit einem horizontalen Unterstützungsniveau, und da der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt lag, würde der Händler nach rückläufigen Gelegenheiten Ausschau halten.

Bei Punkt (6) bildete der Markt ein unteres Muster mit einem horizontalen Widerstandsniveau, und der Ausbruch erfolgte gleichzeitig mit dem Kreuzen des gleitenden Durchschnitts.

Handelsstrategie 5: Trendliniensystem

Trendlinien können subjektiver sein als horizontale Ebenen, funktionieren aber auch sehr gut.

Der Screenshot unten zeigt einen allgemeinen primären Aufwärtstrend und innerhalb des Aufwärtstrends würde der Händler nach Kaufmöglichkeiten suchen.

Mit Hilfe von Trendlinien kann man Konsolidierungen effektiv identifizieren. Wenn Sie 3 oder mehr Hochs verbinden und eine abfallende Trendlinie in einem Aufwärtstrend finden, signalisiert ein zinsbullischer Ausbruch häufig eine Fortsetzung des Trends.

Alle drei Punkte in der Abbildung unten zeigen solche Zeiträume, in denen die Seitwärtskonsolidierung durch eine nach unten abfallende Trendlinie definiert wurde. Und jedes Mal signalisierte der Ausbruch die Fortsetzung.

Gleitende Durchschnitte sind ein idealer Filter für Trendlinienstrategien. Gleitende Durchschnitte funktionieren am besten in Trendphasen, ebenso wie Trendlinien.

In der Abbildung unten habe ich dem Diagramm einen gleitenden Durchschnitt von 40 Perioden hinzugefügt. Für alle 3 Trendlinienbrüche bestätigte der gleitende Durchschnitt auch die Trendrichtung. Der Preishandel lag nicht nur unter dem gleitenden Durchschnitt für jedes Signal, sondern der gleitende Durchschnitt selbst zeigte auch nach unten und bestätigte dies Trendrichtung, sobald der Trendlinienbruch passiert ist.

Auch hier empfehle ich nicht, diese Handelsstrategien blind zu kopieren, sondern sie als Inspiration zu verwenden. Testen Sie verschiedene Ideen, sehen Sie, welche für Sie natürlich sind, und untersuchen Sie dann, wie Sie sie für Ihre eigene Persönlichkeit und Ihr eigenes Händlerprofil erstellen können.



Quelle: Tradeciety Online Trading

Categories: Investieren

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