Die technische Analyse kann nicht sehr schnell kompliziert werden, daher stellen wir einige der besten Indikatoren für zusammen day-Trading und wie man sie benutzen kann.

Was ist Technische Analyse?

Um zu verstehen, was technische Indikatoren sind, sollten Sie zunächst wissen, was Technische Analyse ist – und wer die Leute sind, die es praktizieren.

Die traditionelle Finanzanalyse bezieht sich auf das Grundstudium der Wirtschaft: Angebot und Nachfrage.

Fundamental Analysten untersuchen verschiedene Daten und Berichte, um zu bestimmen, welche Faktoren zum zukünftigen Preis eines Instruments beitragen werden.

Technische Analysten interessieren sich nicht für alle Faktoren – sie interessieren sich für die Bewegungen des Marktes. Als technischer Analyst ist Price Action König.

Effizienzmarkthypothese

Im Großen und Ganzen teilt das EMH Händlern und Anlegern mit, dass alle bekannten und unbekannten Daten in den Preis einer Aktie, eines Index, einer Währung usw. eingepreist werden und daher der aktuelle Preis immer das beste Angebot ist.

Befürworter der EMH sind der Ansicht, dass wir die zukünftige Preisentwicklung nicht auf der Grundlage des vergangenen, lächerlichen Preisverhaltens bestimmen können.

Die gesamte Verhaltenswissenschaft und das Studium der menschlichen Aktivität sagen zukünftiges Verhalten auf der Grundlage des vergangenen Verhaltens voraus. Das Analysieren von Verhaltensweisen und Trends in der Vergangenheit ist eine tägliche Aufgabe von Wissenschaftlern in verschiedenen Bereichen.

Die Vorstellung, dass wir die zukünftige Kursentwicklung einer Aktie nicht auf der Grundlage ihrer historischen Kursentwicklung vorhersagen können, ist einfach albern.

Technische Analysten sind nur mit dem Chart und dem Preis befasst – nichts anderes ist von Bedeutung. Um den Preis und sein Verhalten zu untersuchen, verwenden technische Analysten technische Indikatoren.

Und es gibt eine Tonne technischer Indikatoren.

Einige der verfügbaren technischen Analyse-Tools verwirren den Verstand und wirken wie Magie. andere sind einfach komisch.

Technisches Indikatorbeispiel

Wissen Sie, dass es einen technischen Indikator gibt, der geschaffen wurde, weil die Bischofskirche einen Gemeindemitglieder gebeten hat, gute Investitionsmöglichkeiten zu finden? Wahre Geschichte.

Es war auch Anfang der 1960er Jahre. Der Indikator heißt Coppock-Kurve.

Der Mann, der es geschaffen hat (Edwin Coppock, ein Ökonom), dachte, als die Leute einen großen Verlust an der Börse erlebten, dass es ähnlich sein muss, wie um einen geliebten Menschen zu trauern und ihn zu verlieren.

Er befragte die Bischöfe, um herauszufinden, wie lange es gedauert hatte, bis die Menschen den Verlust überwunden hatten.

Das Ergebnis? Elf bis vierzehn Monate.

Er nahm diese Daten, wendete einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) der Änderungsrate der Zeiträume von elf und vierzehn Monaten an, und voila, wir haben einen technischen Indikator. Und für die Börse ist es in einem monatlichen Zeitraum unheimlich effektiv.

Die Coppock-Kurve ist nur ein Beispiel für einen technischen Indikator. Aber was sind technische Indikatoren? Sie sind visuelle Darstellungen von Daten, die in einem Aktienchart platziert sind. Stellen Sie sich ein Liniendiagramm eines in PowerPoint verwendeten Kreisdiagramms vor. Wie wird das Linien- oder Kreisdiagramm gebildet? Durch die Verwendung von Eingabedaten.

Technische Indikatoren sind auf die gleiche Weise und messen alle Arten von unterschiedlichen Daten, um dem Händler / Analysten die Möglichkeit zu geben, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Einige technische Indikatoren, die wir für schnelle Zeitrahmen verwenden, einige für langsame Zeitrahmen, einige können wir für jeden Zeitrahmen verwenden und einige benötigen überhaupt keine Zeit.

Für Daytrader – insbesondere für diejenigen von Ihnen, die innerhalb von einer Stunde in rasend schnellen Zeiträumen handeln – benötigen Sie eine spezielle Toolbox mit Indikatoren, mit denen Sie das Kursverhalten schnell interpretieren und Änderungen sofort nutzen können.

Warum verwenden Daytrader technische Indikatoren?

Tageshändler verwenden technische Indikatoren aus der Not heraus. Es gibt absolut keine Möglichkeit, mit nur grundlegenden Daten Geld mit schnellen Zeitrahmen zu verdienen. Als Trader müssen wir Tools verwenden, die Preisbewegungen und Marktdaten anzeigen, um Analysen zu erstellen, mit denen sich Gewinne erzielen lassen.

Wie helfen Ihnen Indikatoren, profitabel zu werden? Welche wählst du überhaupt aus? Es gibt rund viertausend technische Indikatoren.

Für Märkte mit festem Volumen wie die Börse sind nur wenige Indikatoren so nützlich oder leistungsfähig wie das Volumen.

Andere loben den Band – wir werden uns später in diesem Artikel einige dieser Indikatoren ansehen.

Beste Indikatoren für den Tageshandel

Im Folgenden finden Sie drei wichtige Indikatoren für den Tageshandel. Beachten Sie jedoch, dass es eine Vielzahl von Indikatoren gibt. Einige, die Sie möglicherweise als sehr hilfreich für Ihren täglichen Handel erachten.

Testen Sie also unbedingt neue Indikatoren und sehen Sie, wie sie sich verhalten. Tun Sie dies jedoch in a Simulator! Es macht keinen Sinn, echtes Geld zu riskieren, wenn Sie nicht wissen, wie der Indikator verwendet wird oder wenn sich herausstellt, dass er nicht sehr zuverlässig ist.

Indikator 1: Lautstärke

Volumen ist Wahrheit. Lautstärke ist Ehrlichkeit. Die Lautstärke sagt uns, was passiert. Von allen vorhandenen technischen Indikatoren wird das Volumen möglicherweise am häufigsten verwendet und ist selbst neuen Händlern und Anlegern am vertrautesten.

Volumen hat auch seinen Untertyp der Studie in der technischen Analyse, bekannt als, machen Sie sich bereit dafür: Volumenanalyse. Das Bild unten zeigt ein Beispiel, worauf bei der Lautstärke geachtet werden muss.

Die Maxime: „Volumen geht dem Preis voraus“ ist aus gutem Grund beliebt. Für die Börse ist dies oft ein Signal dafür, dass ein Aufschwung eintritt, wenn der Preis fällt oder sich senkt und das Volumen zu erhöhen beginnt.

Indikator 2: Volumengewichteter Durchschnittspreis

Schauen Sie sich den Brot-und-Butter-Indikator für viele Tageshändler an: VWAP. Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein leistungsfähiger Indikator und einer der wenigen Indikatoren, die fast ausschließlich für den Tageshandel bestimmt sind.

Während es wie ein normaler gleitender Durchschnitt aussieht (und es ist ein gleitender Durchschnitt), ist es ein ganz anderes Tier als ein normaler gleitender Durchschnitt.

Wie bei vielen Handelsstrategien mit gleitendem Durchschnitt umfassen die gängigsten Strategien beim VWAP das Überschreiten der VWAP-Linie. Aggressive Käufer werden häufig den anfänglichen Ausbruch über den VWAP nehmen.

Konservative Käufer werden auf einen erneuten Test des VWAP als Unterstützung oder eine niedrigere falsche Rendite warten.

Indikator 3: Senkou Span B

Wenn Sie keine Ahnung haben, was Senkou Span B ist, ist das in Ordnung. Der Senkou Span B ist Teil des Handelssystems Ichimoku Kinko Hyo. Seltsamerweise ist das gesamte Handelssystem in vielen Charting-Softwarepaketen mittlerweile ein gängiger und standardmäßiger Indikator.

Senkou Span B ist ein gleitender Durchschnitt, aber nicht in der gleichen Weise wie ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt.

Die japanische technische Analyse konzentriert sich auf das Konzept des Gleichgewichts. Senkou Span B ist ein perfektes Beispiel für dieses Konzept. Senkou Span B wird berechnet, indem das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten 52 Perioden addiert und dann durch 2 geteilt werden.

Wir nehmen dann diesen Wert und zeichnen ihn vor 26 Perioden auf. Das Ichimoku Kinko Hyo-System ist eines der wenigen Systeme, die versuchen, einen Frühindikator aus nacheilenden Daten zu erstellen.

Die einzige Komponente des Ichimoku-Systems, die ich zusammen mit den VWAP- und Lautstärkeanzeigen verwende, ist der Senkou Span B. Der Grund dafür ist einfach: Im Ichimoku-System ist der Senkou Span B der schwierigste Level, den es zu brechen gilt.

Profi-Tipp: Wenn Sie feststellen, dass Senkou Span B flache Ebenen erzeugt, beachten Sie dies. Flache Niveaus von Senkou Span B verstärken die Stärke seiner Unterstützung / seines Widerstands. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie feststellen, dass der Preis gegen flache Niveaus des Senkou Span B abgelehnt wird – aber seien Sie nicht überrascht, wenn sich der Preis gewaltsam und schnell durch diese Zonen bewegt.

Alles zusammenfügen

Es ist jetzt an der Zeit, die Indikatoren für Volumen, VWAP und Senkou Span B zusammenzustellen, um eine Handelsstrategie zu erstellen.

Der Senkou Span B filtert die Handelsrichtung.

  • Wenn der Preis über Senkou Span B liegt, nehmen wir nur lange Trades.
  • Wenn der Preis unter Senkou Span B liegt, nehmen wir nur Short-Trades an.

Der Volumenindikator filtert nach im Spiel befindlichen Aktien, sodass wir wissen, dass viele Händler zuschauen.

  • Das Volumen sollte nicht weniger als 50% des Volumendurchschnitts der letzten 20 Perioden betragen.

Der VWAP-Indikator ist unser Auslöser.

  • Wir gehen lange, wenn der Preis über dem VWAP schliesst.
  • Wir gehen zu kurz, wenn der Preis unter dem VWAP liegt.

Es gibt einige Optionsbedingungen, die Sie anwenden können. Die erste Option erfordert, dass der VWAP bei langen Trades über Senkou Span B und bei kurzen Trades unter Senkou Span B liegt.

Eine andere Option wäre, dass keine Trades eingegeben werden sollten, wenn der Preis extrem vom VWAP abweicht.

Lassen Sie uns einen Blick auf vergangene Kursbewegungen werfen und eine exemplarische Vorgehensweise durchführen. Das folgende Beispiel basiert ausschließlich auf aktuellen Kursdaten und stellt nicht den tatsächlichen Handel dar, der während eines Live-Handels stattfinden würde.

Während das Beispiel die idealen Bedingungen für die von uns diskutierten Strategien zeigt, ist Live-Handel immer ein anderes Ballspiel.

Das obige Diagramm ist das 5-Minuten-Diagramm von Microsoft. Der rote Durchschnitt ist Senkou Span B und der weiße Durchschnitt ist die Sitzung VWAP.

Schritt eins: Identifizieren Sie, wo der Preis in Bezug auf Senkou Span B steht, um die Handelsrichtung zu filtern.
Für die Handelssitzung am 22. Januar 2020 eröffnete MSFT den Handelstag unterhalb von Senkou Span B. Dies bedeutet, dass wir nur Short-Trades eingehen. Nächster Schritt.

Schritt zwei: Ermitteln Sie, ob die Lautstärke angemessen ist.

Das aktuelle Volumen sollte nicht weniger als 50% des Zwei-Perioden-Durchschnitts betragen. Der Grund, warum wir nach dem richtigen Volumen filtern, liegt im Risiko erhöhter Volatilität und der Gefahr, nicht mehr getroffen zu werden.

Wir wollen auch sicherstellen, dass genügend Marktteilnehmer sind. Mit Blick auf die Eröffnung des Marktes am 22. Januar ist das Volumen mehr als angemessen. Nächster Schritt.

Schritt drei: Einträge erfolgen am Kreuz des VWAP.

Handelsstil und Risikotoleranz sind wesentliche Faktoren jedes Handelssystems. Das 5-Minuten-Chart ist von Natur aus ein volatiler und riskanter Zeitrahmen. Sie neigen dazu, häufige Peitschen- und Fälschungen zu sehen.

Aus diesem Grund gehe ich beim Handeln in kürzeren Zeiträumen gerne konservativ vor. Schritt Eins und Schritt Zwei geben beide das OK für einen kurzen Trade.

Der konservative Einstieg erfolgt, wenn der Preis zum zweiten Mal unter dem VWAP liegt. Die erste Kerze schließt unter dem VWAP, aber ich gehe nicht in die erste Pause. Die nächste Kerze bewegt sich höher und schließt über dem VWAP. Die dritte Kerze ist der Eintrag.

Wie lange halten wir am Handel fest? Gewinnziele sind ein sehr persönliches und individuelles Ziel – aber die Platzierung des Stopps ist einfach. Für fast jeden Trade mit dieser Strategie ist Senkou Span B der Stop. Da wir uns für die kurze Seite des Microsoft-Diagramms entschieden haben, würde der Stopp ein paar Ticks oberhalb von Senkou Span B liegen.

Für diejenigen, die Countertrend-Trader sind, gibt es reichlich Möglichkeiten für Sie zu handeln. Die Gegentrendstrategie betrifft in erster Linie den VWAP. Beobachten Sie anhand der obigen Tabelle, wie weit sich der Preis vom VWAP entfernt hat, bevor Sie den Abstand zwischen dem Preis und dem VWAP ganz oder teilweise zurückverfolgen.

Wenn Sie einige der maximalen Bewegungen vom VWAP messen und diese Bewegungen mitteln, können wir eine Vorstellung davon bekommen, wie sich der Grenzpreis bewegen wird. Für den Gegentrend-Händler sollte der Handel mit Extremen, die sich vom VWAP entfernen, auch ein hohes Handelsvolumen bei diesen Extremen aufweisen.

Vorsicht ist geboten – der Handel gegen den Trend ist sehr, sehr riskant.

Checkliste für lange und kurze Handelszeiten


Zusammenfassung der besten Indikatoren für den Tageshandel

Eine der größten Hürden im Handel besteht darin, nicht nur die Indikatoren zu finden, die für Sie am nützlichsten sind, sondern auch sicherzustellen, dass Sie nicht zu viele verwenden. Eine hohe Anzahl neuer Trader fügt zu viele Indikatoren in ihre Charts ein. 2 oder 3 sollten alles sein, was Sie haben.

Ich glaube, dass Volume, VWAP und Senkou Span B eine hervorragende Kombination von Indikatoren bieten, um Ihren Handel zu unterstützen.

Die Verwendung der Senkou-Spanne B zum automatischen Filtern unserer Richtungsverzerrung sorgt für ein leistungsstarkes und genaues Werkzeug. Der Volumenindikator erhöht das Rentabilitätspotenzial eines Handels weiter, indem sichergestellt wird, dass das Volumen angemessen ist.

Schließlich erstellt der VWAP das Day-Trading-Einstiegstool, das wir für unseren kurzfristigen Handel benötigen.

Mit jedem Handelssystem ist immer ein Risiko verbunden. Dies gilt insbesondere in schnellen Zeitrahmen.

Bevor Sie ein System live handeln, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Risikomanagementplan haben und geübt haben Papierhandel zuerst.

Handeln Sie wie immer intelligent, handeln Sie sicher und handeln Sie mit Vertrauen.



Quelle: Fresh off the Blog – Warrior Trading

Categories: Investieren

0 Comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

%d Bloggern gefällt das: