Aussteigen ist ein normaler Teil des Handels. Du gewinnst etwas, du verlierst etwas. Aber könnte Ihre Stop-Loss-Platzierung besser sein? In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie eine datengesteuerte Entscheidung für den besten Ort treffen, an dem Sie Ihre Stop-Losses setzen.

Der ideale Ort, an dem Sie Ihre Stop-Loss-Werte einstellen können, hängt von diesen beiden Faktoren ab:

  1. Der Stop-Loss sollte auf einem Niveau liegen, das beweist, dass die Einstiegsidee war total falsch
  2. Der Stop-Loss sollte eine akzeptable historische Gewinnrate haben (relativ zu Ihrer gesamten Handelsstrategie)

Lassen Sie uns nun genauer erläutern, wie dies im realen Handel funktioniert…

Schritt 1: Erstellen Sie einen schriftlichen Handelsplan

Wenn Sie keinen schriftlichen Handelsplan haben, müssen Sie unbedingt einen erstellen, bevor Sie fortfahren.

Laden Sie die kostenlose Handelsplan Arbeitsblatt PDF von dieser Blogbeitrag.

Damit Sie Ihre Stop-Loss-Platzierung optimieren können, benötigen Sie zunächst eine einheitliche Methode zum Festlegen Ihrer Stopps.

Sobald Sie konkrete Regeln für die Platzierung Ihres Stop-Losses festgelegt haben, können Sie die Leistung nachverfolgen und prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, diese zu verbessern.

Schritt 2: Testen Sie Ihren Handelsplan

Durch Backtesting erhalten Sie Daten zu Ihrem Stop-Loss-Plan, die auf historischen Daten basieren. Wenn Sie noch nie Backtesting durchgeführt haben, ist Forex ein großartiger Markt, um dies zu tun, da die Software und Daten relativ kostengünstig und einfach zu verwenden sind.

Sie können mit jedem der Forex-Softwareprogramme da draußen einen Backtest durchführen:

Lesen Sie zunächst dieser Leitfaden zum Backtesting.

Überprüfen Sie die Ergebnisse, um festzustellen, was am besten funktioniert. Denken Sie daran, die Zeitrahmen und Währungspaare zu testen, mit denen Sie tatsächlich handeln werden.

Schritt 3: Passen Sie Ihren Handelsplan an und testen Sie ihn erneut

Wenn Ihr Backtesting nicht rentabel war, ist es Zeit, mit Ihrem Handelsplan zu experimentieren.

Auch wenn Ihr Backtest gut gelaufen ist, sollten Sie auch andere Ideen testen.

Hab keine Angst zu bekommen Ja wirklich kreativ.

Manchmal sind die seltsamsten Ideen die profitabelsten!

Sobald Sie eine Strategie haben, die gut getestet wurde, ist es Zeit, mit Schritt 4 fortzufahren.

Schritt 4: Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse

Jetzt ist es Zeit, Ihre Ergebnisse im Beta-Test zu verfolgen. Handeln Sie Ihre Strategie in einem Demo-Konto und verfolgen Sie die Ergebnisse.

Sie können ein Handelsjournal wie verwenden RasiermesserJournal, Evernote oder eine einfache Excel-Tabelle.

Backtesting hat EinschränkungenHier können Sie die Fehler in Ihrer Handelsstrategie beseitigen.

Wenn Ihr Beta-Test nicht mit Ihrem Backtest übereinstimmt, überprüfen Sie Ihr Tagebuch und passen Sie es entsprechend an.

Häufige Fehler bei der Platzierung von Stop Loss

Festlegen eines gierigen Stop-Loss

Nervöser Händler

Viele beginnende Trader möchten sehr enge Stop-Losses setzen und dann von dem Ferrari träumen, den sie mit dem 20-fachen Gewinn aus ihren Trades kaufen werden.

Dann werden sie wiederholt angehalten … und verlassen das Geschäft.

Sei nicht gierig.

Das Setzen wirklich enger Stopps kann für einige Tageshändler funktionieren, wie dieser Händler.

In den meisten Fällen führt das Setzen eines breiteren Stop-Losses jedoch zu höheren Gewinnen, insbesondere wenn Sie ein Swing-Trader sind. Dies liegt daran, dass Sie dem Handel Raum geben, sich selbst zu trainieren.

Ansonsten sind Sie der normalen Marktvolatilität ausgeliefert.

Handel mit falschen Lotgrößen

Wenn Sie ein sehr kleines Konto haben (unter 10.000 US-Dollar), sollten Sie den Handel mit Nano-Lots in Betracht ziehen. Auf diese Weise können Sie für jeden Trade den idealen Stop-Loss-Level einstellen.

Viele Trader werden gestoppt, weil sie Losgrößen verwenden, die für ihre Kontogröße zu groß sind. Deshalb setzen sie einen engeren Stop-Loss fest, weil sie es sich einfach nicht leisten können, einen 200-Pip-Loss zu nehmen, selbst bei Mikrolots.

Durch die Verwendung von Nano-Lots erhalten Ihre Trades den Raum, den sie zum Atmen benötigen, und gehen dennoch ein angemessenes Risiko ein.

Kein getesteter Stop-Loss-Plan

Ich habe das bereits erwähnt, aber es lohnt sich, es noch einmal zu erwähnen. Sie benötigen einen Schwarz-Weiß-Handelsplan, wie Sie Ihre Stop-Loss-Werte festlegen.

Wenn Sie Ihre Stop-Losses auf „Bauchgefühl“ setzen, können Sie nicht herausfinden, wie Sie Ihre Ergebnisse verbessern können, da Ihre Methode nicht konsistent ist.

Aber einen Plan zu haben, reicht nicht aus.

Ihr Handelsplan sollte gründlich getestet werden, um herauszufinden, ob er wirklich funktioniert.

5 Ideen für die Stop-Loss-Platzierung

Wenn Sie einige neue Ideen zur Platzierung Ihres Stop-Loss benötigen, finden Sie hier fünf Ideen, mit denen Sie experimentieren können. Die Ergebnisse variieren je nach Handelsstrategie, dies sind jedoch gute Ausgangspunkte.

1. Jenseits des aktuellen Tiefs / Hochs

Der letzte Kurswechsel kann ein guter Ort sein, um Ihren Stop-Loss festzulegen. Es ist normalerweise ein ziemlich offensichtliches Niveau.

Wenn Sie Ihren Stop-Loss auf die andere Seite einer Kerze setzen und häufig aussteigen, sollten Sie stattdessen einen Swing-Point verwenden.

Hier ist ein Beispiel für einen kurzen Handel. Wenn Sie den Pfeil knapp treffen, können Sie Ihren Stopp über dem aktuellen Schwung platzieren.

Aktuelles Schaukelbeispiel

Ein großer Vorteil, wenn Sie Ihren Stop-Loss über den letzten Schwung hinaus setzen, ist, dass Sie normalerweise mit einem relativ kleinen Stop-Loss einsteigen können.

Der Nachteil ist natürlich, dass Sie ziemlich leicht aussteigen können, weil es der Preisaktion nahe ist.

2. Jenseits des vorherigen Schwungs hoch / niedrig

Wenn der letzte Schwungpunkt zu nah für Sie ist, sollten Sie die vorherige Schwungstufe verwenden. Einige Trader mögen diese Idee möglicherweise nicht, da der Stop-Loss erheblich weiter entfernt sein kann.

Wenn Sie jedoch einige Tests durchführen, stellen Sie möglicherweise fest, dass ein größerer Stop-Loss tatsächlich zu einem höheren Gewinnprozentsatz führen kann.

Nimm nicht mein Wort dafür, teste es selbst.

Dieser Tipp gilt möglicherweise nicht für Ihre Strategie. Wenn Sie jedoch Ihre Stop-Losses viel zu eng einstellen, kann diese einfache Optimierung die Rentabilität Ihrer Handelsstrategie erheblich verbessern.

Hier ist ein Beispiel des vorherigen Swings in Bezug auf den im vorherigen Beispiel gezeigten Short Trade.

Schaukel Höhen

3. Über einen gleitenden Durchschnitt hinaus

Das Setzen Ihres Stop-Loss über einen gleitenden Durchschnitt hinaus kann eine gute Strategie für Trendfolge-Handelsstrategien sein. Es bietet ein dynamisches Maß an Unterstützung oder Widerstand, das sich mit dem Markt bewegt.

Sie müssen wahrscheinlich mehrere verschiedene Lookback-Perioden testen, um herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet sind.

Der beste Weg, um loszulegen, besteht darin, einige der gängigen Einstellungen zu testen.

Beispielsweise sind die gleitenden Durchschnitte 20, 50, 100 und 200 beliebt. Beginnen Sie also dort. Sie müssen nicht jede einzelne Einstellung testen. Es geht darum, was die meiste Zeit ziemlich gut funktioniert.

Einige Gegentrendstrategien können auch Stop-Loss-Strategien mit gleitendem Durchschnitt verwenden, aber diese Art von Stop-Loss-Strategie ist normalerweise besser für Trendstrategien.

Man weiß es jedoch nie. Probieren Sie es aus und sehen Sie, ob es bei Ihnen funktioniert.

20ema Stop Loss

4. Unterstützung und Widerstand

Ein weiterer großartiger Ort, an dem Sie Ihre Stop-Verluste einstellen können, liegt jenseits eines wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Denken Sie daran, dass dies keine präzisen Linien sind, sondern eher Unterstützung und Widerstand Zonen.

Geben Sie dem Kurs also ein wenig Bewegungsspielraum und denken Sie nicht, dass der Kurs mit einem Cent aufhört, nur weil Sie eine Linie in Ihrem Chart gezogen haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie am besten Unterstützung und Widerstand finden, dann Lesen Sie diesen Beitrag.

Als Faustregel gilt, dass die besten Orte, an denen Sie Ihre Level zeichnen können, Orte sind, an denen der Preis sowohl von unten als auch von oben stark reagiert hat. Wenn der Kurs eines dieser Niveaus verletzt, ist dies normalerweise ein gutes Signal dafür, dass Ihre erste Analyse des Diagramms falsch war.

Denken Sie auch daran, nach 50ern und runden Zahlen zu suchen, da diese oft Unterstützungs- oder Widerstandsstufen sind.

Unterstützungs- / Widerstandsniveaus

5. Parabolische SAR (PSAR)

Schließlich kann PSAR eine weitere großartige Möglichkeit sein, Ihren Stop-Loss festzulegen. Das Ziel dieses Indikators ist es, Ihnen anzuzeigen, wann sich das Momentum geändert hat.

Wie jeder andere Indikator ist es nicht perfekt. Aber es ist gut darin, Trends zu folgen und mehr Platz zu schaffen, wenn sich der Preis schnell bewegt.

Es kann sowohl für Trend- als auch für Gegentrendstrategien verwendet werden.

Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es bei Ihnen funktioniert.

So sieht es auf einem Diagramm aus:

PSAR in Grafik

Fazit

Ein letzter Hinweis zur Stop-Loss-Platzierung…

Es kann leicht sein, Ihre Stop-Loss-Platzierung zu optimieren.

Das geht nie.

Es gibt keine perfekte Stop-Loss-Platzierung, beim Trading dreht sich alles um das Spielen der Prozentsätze. Sobald Sie jedoch Daten darüber haben, was passiert, wenn Sie eine bestimmte Stop-Loss-Platzierungsstrategie anwenden, wird in der Regel klar, an welcher Stelle Sie Ihre Stop-Loss-Positionen am besten festlegen können.

Wenn Sie immer noch nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, tauschen Sie eine Position und setzen Sie sich ein 1R-Gewinnziel.

Halte es einfach.

Testen Sie gleich einige Ideen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Beitrag haben, können Sie Ihre Kommentare unten hinterlassen …

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Quelle: Trading Heroes

Categories: Investieren

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