Wenn Sie wissen möchten, wie man ohne 25.000 US-Dollar handelt, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Wir werden die ersten Schritte, die Umgehung der PDT-Regel und einige wertvolle Tipps erläutern.

PDT-Regel

Jeder in den USA ansässige potenzielle Daytrader erfährt schnell von den gefürchteten Muster Day Trader (PDT) Regel.

Die PDT gibt im Wesentlichen an, dass Händler mit weniger als 25.000 US-Dollar in ihrem Margin-Konto kann nicht mehr als drei Tage in einem rollierenden Fünf-Tage-Zeitraum handeln. Wenn Sie also am Montag dreitägige Trades tätigen, können Sie erst am nächsten Montag wieder weitere Trades tätigen.

Nachdem sie dies gelernt haben, geben viele potenzielle Daytrader entweder ganz auf oder verlagern ihren Fokus auf den Swing-Handel oder den Futures-Markt.

Obwohl dies praktikable Optionen sind, können Sie dennoch erfolgreich Aktien mit weniger als 25.000 USD auf Ihrem Handelskonto tagen. In diesem Artikel werden einige Methoden erläutert.

Eröffnung mehrerer Brokerage-Konten

Der von vielen empfohlene gemeinsame Ansatz day-Trading Pädagogen sollen mehrere Maklerkonten eröffnen. Für jedes zusätzliche Brokerage-Konto, das Sie eröffnen, sind dies weitere drei Tage pro rollierendem Fünf-Tage-Zeitraum.

Sofern Sie keine Scalping-Strategie implementieren, reichen für die meisten Trader Trades mit sechs oder neun Tagen pro Woche aus. Dies ist daher eine praktikable Option. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie Ihr Geld zu dünn verteilen.

Sie haben bereits einen relativ kleinen Haufen Geld, mit dem Sie arbeiten können, und eine weitere Aufteilung kann die Rate Ihrer Gewinne verlangsamen. Sie werden gezwungen, kleinere Positionsgrößen festzulegen, als Sie sonst gewählt hätten.

Ich denke, dieser Ansatz ist sinnvoll für diejenigen mit Kontogrößen, die sich dem PDT nähern (25.000 USD und mehr). Alles, was kleiner ist, und ich denke, Sie breiten sich möglicherweise zu dünn aus.

Dies hängt jedoch stark von der Anlageklasse ab, mit der Sie handeln.

Wenn Sie hochfliegend handeln Penny StocksAufgrund der hohen Volatilität, die mit Penny Stocks verbunden ist, kann Ihre durchschnittliche Positionsgröße bei 20.000 USD immer noch 1.000 USD oder 2.000 USD betragen.

Einer der Hauptvorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass die bedeutenden Discount-Broker jetzt einen provisionsfreien Handel anbieten.

Provisionen waren früher die Hauptabschreckung bei der Eröffnung mehrerer Brokerage-Konten, da Sie bei einem 10-Dollar-Roundtrip bei einem 1.000-Dollar-Trade bereits 1% in das Loch bekommen. An einem Tagesgeschäft macht das den Unterschied.

Vorteile

  • Mit jedem zusätzlichen Konto, das Sie eröffnen, erhalten Sie drei weitere Tagesgeschäfte pro Woche
  • Provisionen wirken nicht länger abschreckend auf die Eröffnung mehrerer Konten

Nachteile

  • Kann kleinere Positionsgrößen erzwingen
  • Das Verfolgen Ihrer kumulierten Positionen und Gewinn- und Verlustrechnung wird schwierig
  • Die Steuersaison ist ein Problem mit all den Dokumenten, die Sie sammeln und nachverfolgen müssen

Eröffnung eines Geldkontos

Ich bin immer dann, wenn Daytrader nicht wissen, dass die PDT-Regel nicht für gilt Geldkonten. Das ist richtig. Sie können auf einem Geldkonto so viele Tagesgeschäfte tätigen, wie Sie möchten. Aber da ist ein Fang. Sie müssen mit abgerechnetem Bargeld handeln.

Einer der Hauptgründe dafür, dass Margin-Konten in den USA zum De-facto-Standardkontotyp geworden sind, sind die Barabrechnungsregeln der SEC.

Die Regeln besagen, dass bei der Liquidation einer Position auf Ihrem Brokerage-Konto der Barerlös aus dieser Transaktion „beglichen“ werden muss. Dies bedeutet, dass Sie das Bargeld zwei Tage nach dem Transaktionsdatum nicht verwenden können.

Wenn Sie den Handel am Montag abgeschlossen haben, können Sie dieses Geld erst am Donnerstag wieder verwenden.

Wenn Sie also ein Konto in Höhe von 10.000 US-Dollar haben und mit 4.000 US-Dollar Bargeld einen Tageshandel tätigen, können Sie nur mit 6.000 US-Dollar handeln, bis der Rest erledigt ist. Sie können sich vorstellen, dass ein solcher Tageshandel schnell noch unerschwinglicher werden kann als der Umgang mit der PDT-Regel in einem Margin-Konto.

Ein Bereich, in dem meiner Meinung nach Geldkonten glänzen, sind Händler, die nicht versuchen, Geld zu verdienen Einkommen von ihrem Handelskonto.

Wenn Sie sich an relativ kleine Positionsgrößen halten können und den Tageshandel eher als Lernerfahrung denn als schnelle Gewinnmöglichkeit betrachten, wird ein Geldkonto zu einer einfachen Möglichkeit, mehrere Tagesgeschäfte mit echtem Geld zu tätigen, ohne sich um die PDT sorgen zu müssen.

Vorteile

  • Unbegrenzte Tagesgeschäfte
  • Ideal für Trader, die „Small-Ball“ spielen möchten.

Nachteile

  • Müssen mit abgerechnetem Bargeld handeln
  • Für Händler, die den größten Teil ihres Kontos nutzen möchten, ist ein Margin-Konto in der Regel sinnvoller

Verwendung eines Offshore-Brokers

Einige Broker haben ihren Sitz nicht in den USA, sodass Händler mithilfe eines Offshore-Brokers einige der restriktiveren Wertpapiervorschriften umgehen können.

Seien Sie jedoch gewarnt, dass einige dieser Wertpapiervorschriften geschaffen wurden, um Sie zu schützen, und auf einer bestimmten Ebene geben Sie diesen Schutz auf, wenn Sie sich für einen Offshore-Broker anmelden. Seien Sie sich aller Risiken bewusst und achten Sie besonders auf die von Ihnen unterschriebenen Unterlagen!

Die beiden derzeit führenden Broker im Offshore-Brokerbereich sind Capital Markets Elite Group und TradeZero. Diese Broker haben tendenziell höhere Gebühren als ihre inländischen Kollegen und erheben in der Regel Provisionen und Abonnementgebühren für ihre aktiven Handelsplattformen.

Offshore-Broker sind nicht nur in der Lage, die PDT zu umgehen, sondern bieten häufig eine zusätzliche Hebelwirkung, als sie normalerweise von inländischen Brokern bereitgestellt wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Offshore-Broker eine 6: 1-Intraday-Hebelwirkung bietet.

Verwenden eines Brokerage-Kontos

Es ist auch von Vorteil, ein Margin-Konto zu haben, auf dem Sie Ihr gesamtes Handelsgeld speichern. Natürlich sind Sie auf dreitägige Trades pro Woche beschränkt, aber diese Einschränkung kann für einige Trader tatsächlich positiv sein.

Es wäre keine lächerliche Annahme, dass diejenigen mit kleinen Handelskonten wahrscheinlich nicht über eine Menge erfolgreicher Handelserfahrung verfügen. Aus diesem Grund kann der PDT manchmal zu Gunsten dieser Händler spielen.

Abgesehen davon, dass nur die Verlustrate verlangsamt wird, kann dies auch als Funktion der Disziplin dienen. Die PDT kann Sie nur zwingen, die A + -Einstellungen vorzunehmen, und Ihr Pulver trocken halten, bis Sie eine nahezu perfekte Gelegenheit finden.

Achten Sie auf Ihren Zeitrahmen

Wenn Sie nur drei Tage pro Woche handeln, ist es nicht sehr sinnvoll, in einem super kurzfristigen Zeitrahmen wie einem Ein-Minuten-Chart zu handeln. Auf diese Weise maximieren Sie das Gewinnpotenzial Ihres täglichen Handels nicht effektiv.

Ich denke, es ist vernünftiger, auf einem längerfristigen Intraday-Chart zu handeln. Wenn Sie mich mindestens 30 Minuten lang fragen, wird der Handel sicher nicht so actionreich sein und die Dinge werden langsamer, aber das ist gut so!

Wenn Sie Interviews oder Schriften von wohlhabenden Händlern in einem Buch wie Market Wizards lesen, ist dies ein wiederkehrendes Thema Handel sollte langweilig sein. Es ist am besten, wenn Sie den Handel nicht als Dopamin-Maschine verwenden, sondern als einen Mechanismus, der Entscheidungen mit einem positiven Erwartungswert über eine große Stichprobengröße belohnt.

Sehen Sie sich den Unterschied in den Bereichen zwischen einem Ein-Minuten-Diagramm und einem 30-Minuten-Diagramm bei Apple (AAPL) an.

Die durchschnittliche True Range (ATR) auf dem Ein-Minuten-Chart liegt bei 0,20 USD, während sie auf dem 30-Minuten-Chart bei 1,50 USD liegt. Wenn Sie erwarten, eine ATR (abhängig von Ihrem Handelsstil) pro gewinnendem Trade zu gewinnen, ist dies eine Differenz von 0,40 USD gegenüber 3,00 USD.

Möchten Sie lieber 3,00 USD pro Aktie oder 0,40 USD gewinnen? Wenn Sie auf dreitägige Trades pro Woche beschränkt sind, sollte die Maximierung der Erwartung pro Trade ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Halten Sie sich an A + Setups

Diese Regel sollte für alle gelten, aber wir sind keine Roboter, und wir bemühen uns oft, den intelligenten, disziplinierten Weg zur Rentabilität zu beschreiten. Das PDT bietet eine vorteilhafte Möglichkeit, Sie zu zwingen, am Rande zu bleiben, bis Sie ein A + -Setup sehen.

Als Händler unter dem PDT sollten Sie ständig eine Stimme im Hinterkopf haben und fragen: „Ist dieses Setup stark genug, um einen meiner Tagesgeschäfte zu nutzen? “

Hoffentlich schafft diese Handelsdisziplin, während sie unter dem PDT steht, eine positive Angewohnheit, die sich überträgt, wenn das PDT Sie nicht mehr belastet.

Zu vermeidende Fehler

Halten über Nacht, um die Verwendung eines Tageshandels zu vermeiden

Dies ist einer der häufigsten Fehler, die Daytrader beim PDT machen. Sie treten in einen Handel ein, und wenn die Sitzung zu Ende geht, beginnen sie zu rationalisieren, warum sie diesen Handel über Nacht halten sollten, damit sie die Verwendung eines Tageshandels vermeiden können.

Ich würde sagen, dass neun von zehn Händlern besser dran sind, einen Tageshandel zu nutzen und den Handel zu schließen.

Sofern auf dem Tages-Chart kein echtes A + -Setup vorhanden ist, riskieren Sie alle Ihre Gewinne sowie einige Verluste, wenn Sie über Nacht halten. Wenn Sie über Nacht halten, sind Sie dem Open des nächsten Tages ausgeliefert, der der volatilste Teil der Handelssitzung ist. Alle Ihre Gewinne können in fünf Minuten nach der Eröffnungskursaktion ausgelöscht werden.

Größe zu groß aufgrund von PDT-FOMO

Diejenigen, die durch die PDT belastet sind, werden ihre Trades oft zu stark einschätzen, weil sie wissen, dass sie in dieser Woche nur wenige Chancen haben, Trades zu machen, und sie möchten, dass sie wirklich zählen.

Es gibt keine Abkürzung zum Erweitern Ihres Kontos. Sogar A + -Setups weisen eine hohe Ausfallrate auf, und Streifenverluste sind in einem ausreichend langen Zeitraum möglich und wahrscheinlich. Wenn Sie versuchen, über die PDT hinauszukommen, können Sie sich vollständig aus dem Spiel zurückziehen.

Endeffekt

Daher haben wir einige großartige Möglichkeiten für den Start des Tageshandels mit weniger als 25.000 USD und einige Tipps für den Handel mit kleineren Konten vorgestellt.

Tagesgeschäfte können riskant sein, wenn sie nicht richtig angegangen werden. Nehmen Sie sich also Zeit, lernen Sie die Grundlagen und fangen Sie klein an.

Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen in den Kommentaren unten haben!



Quelle: Fresh off the Blog – Warrior Trading

Categories: Investieren

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