Bitcoin hatte einen erheblichen Erfolg im Handel am Montag von 10.000 auf 9.452 US-Dollar in nur vierzehn Stunden. Der Rückgang, der größtenteils auf die Gewinnmitnahme zurückzuführen war, führte auch dazu, dass Binance Futures eine seiner größten Long-Liquidationen verzeichnete: einen Wert von 2 Mio. USD.

Die überfinanzierte Exit-Order hat die langfristige Tendenz von Bitcoin nicht geändert – was weiterhin bullisch ist, aber die Marktstimmung immer noch in Abneigung versetzt hat. Die Position zeigte, wie sich Bullen durch das scharfe Retracement der Kryptowährung von einem Widerstand von 10.500 USD bedroht fühlen. Die Abwärtsbewegungen veranlassten sie, ihre hoch verschuldeten Long-Positionen zu schließen.

Selbst geringfügige Abwärtsschwankungen auf dem Spotmarkt von Bitcoin könnten gehebelte Positionen in tiefe Verluste treiben. Dadurch schließen Händler ihre Geschäfte und verkaufen den zugrunde liegenden Vermögenswert. Solche Verkäufe erhöhen den Druck auf Bitcoin und führen zu einem Verkaufsrausch. Händler nennen dieses Phänomen ein „Langer Druck. “

In diesem Fall hat Binance auf dem Markt einen vergleichsweise kleineren Long-Auftrag von nur 2 Millionen US-Dollar liquidiert, was den Markt möglicherweise nicht zum Absturz bringen würde. Zum Beispiel die Derivatplattform im letzten Monat Bitcoin-Long-Positionen im Wert von 108 Mio. USD liquidiert Innerhalb weniger Minuten kam es zu einem Preisverfall von 900 USD auf dem Spotmarkt.

Obwohl der Auftrag in Höhe von 2 Mio. USD kleiner war, verließ er den Bitcoin-Markt unter dem Risiko eines ähnlichen Abwärtsdrucks. Überfinanzierte Händler könnten sich am Wal orientieren und seine Strategie widerspiegeln – zu einer Zeit, in der der Aufwärtstrend von Bitcoin Anzeichen einer bullischen Erschöpfung über 10.000 USD zeigt.

Bitcoin-Finanzierungsrate

Die Möglichkeiten eines Long Squeeze wachsen auch aufgrund der Finanzierungsraten.

Rückblickend ermöglichen derivative Plattformen wie BitMEX und Binance Futures Händlern, Gewinne zu erzielen, indem sie offene und gehebelte Long / Short-Positionen halten. Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Short Longs zahlt. Ebenso bedeutet eine negative Finanzierungsrate, dass Longs Shorts zahlen.

Die zuletzt erfasste Förderquote von XBT / USD-unbefristete Kontrakte auf BitMEX betrug 0,0261 Prozent. Selbst bei einem sinkenden Spotpreis müssen Händler mit geöffneten Long-Positionen alle acht Stunden das 0,0261-fache ihrer Long-Order bezahlen. Dies hat das Potenzial eines Long Squeeze weiter erhöht, da der Bitcoin-Preis weiter sinkt.

Quelle: BitMEX

Bei Binance ist die Finanzierungsrate mit 0,0942 höher. Eine lange Bestellung im Wert von 100.000 US-Dollar müsste beispielsweise alle acht Stunden 94,2 US-Dollar bezahlen.

In Ethereum ist es schlimmer. Die prognostizierte Finanzierungsrate für die Swap-Kontrakte der Kryptowährung beträgt jetzt fast 2 Prozent – eine der höchsten. Das heißt, eine lange Bestellung über 100.000 US-Dollar müsste alle 8 Stunden eine kurze Bestellung über 200 US-Dollar bezahlen.

Der Bitcoin-Kassakurs zielt jetzt auf 9.300 USD als Unterstützung ab.





Quelle: NewsBTC

Categories: Bitcoin & Co.

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