Wissen, wie man findet Bestände Swing Trade ist nur der Anfang Ihrer Reise, aber ein entscheidender Schritt für Ihren Erfolg.

Swing-Trading ermöglicht es Ihnen, einen viel größeren Teil einer Marktbewegung im Vergleich zum Day-Trading zu erfassen, lässt Sie aber auch für das Risiko über Nacht offen.

Im Vergleich zum Daytrading hat der Swingtrading definitiv Vor- und Nachteile. Zumindest können Sie mit den Werkzeugen für den gelegentlichen Swing-Trade den Abzug betätigen, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen.

Den Rückenwind zu Ihren Gunsten setzen

Als Faustregel gilt, dass Aktien, die sich stetig weiterentwickelt haben, weiter zulegen werden und umgekehrt.

Aufgrund dieses Handelsprinzips (auf das Sie sich nicht einlassen müssen, viele nicht) ist es logisch, unsere Swing-Trading-Bemühungen auf Aktien zu konzentrieren, die sich in die Richtung bewegen, in die wir handeln möchten.

Wenn wir auf der Long-Seite Swing-Trade betreiben wollen, wollen wir Aktien finden, die sich weiterentwickelt haben und umgekehrt.

Es gibt keinen Grund, unseren erwarteten Wert zu verringern, indem wir versuchen, fallende Messer zu fangen.

Wir beginnen von oben nach unten. Das ist von der Spitze der Börse. Das erste, was wir feststellen sollten, ist eine direktionale Tendenz: Sollen wir lang oder kurz gehen? Wir entscheiden dies, indem wir die Kursbewegung des gesamten Aktienmarktes, in diesem Fall des S & P 500, analysieren.

Unten ist ein wöchentliches Diagramm von $ SPX. Der Index ist zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahr lang im Aufwärtstrend, aber wir haben gerade einen ziemlich deutlichen Rückgang unter dem gleitenden 20-Wochen-Durchschnitt gesehen.

Der Index hat noch kein niedrigeres Tief gegenüber der Wochenzeitung erreicht Trend ist nicht kaputt Dies ist jedoch ein Grund zur Vorsicht. Wir sollten mit keiner unserer Positionen zu aggressiv sein.

Vor diesem Hintergrund sollten wir uns weiterhin darauf konzentrieren, vorsichtige Long-Trades zu tätigen, wenn sich die Chancen bieten.

Jetzt, da wir eine lange Tendenz haben, wollen wir Aktien in den stärksten Sektoren kaufen. Werfen wir also einen Blick auf alle wichtigen Sektoren.

Wie man Aktien findet, um den Handel zu schwingen

Ich messe dies an der relativen Stärke und Preisbewegung. Ich suche nach Sektoren, die den S & P 500 übertreffen, sich im Aufwärtstrend befinden und optimistische technische Daten aufweisen.

Der von mir verwendete relative Stärkeindikator ist ein in ThinkOrSwim integrierter. Sie können jede Sicherheit als Benchmark verwenden. Ich benutze nur den S & P 500, den De-facto-Börsen-Benchmark. Der Indikator heißt „RelativeStrength“.

Wenn ich mich auf die relative Stärke beziehe, beziehe ich mich übrigens nicht auf den Relative Strength Index (RSI), sondern auf die Stärke der Kursbewegung eines Wertpapiers im Vergleich zu einem anderen. In diesem Fall vergleichen wir die relative Stärke der Sektoren mit dem S & P 500.

Wir können leicht erkennen, dass der Informationstechnologiesektor, wie er vom XLK ETF repräsentiert wird, der Sektor mit der besten Performance ist, was sich in seiner deutlichen Outperformance des Index sowie seinem starken Aufwärtstrend zeigt.

Auch die Versorger (XLU) und Gold-Mining (GDX) schneiden ordentlich ab. Utility-Aktien interessieren mich nicht, weil sie sich nicht genug bewegen. Daher werden wir nach langen Setups in den Bereichen Tech und Gold-Mining suchen.

Durch diesen einfachen Filterprozess haben wir gerade unsere Chancen auf einen erfolgreichen Swing-Trade erheblich erhöht.

Überprüfung auf Aktien

Nachdem wir nun zwei Sektoren haben, auf die wir uns konzentrieren möchten, müssen wir mit dem Screening nach Aktien beginnen. Es gibt ein paar Kriterien, nach denen ich suche, und sie sind ungefähr:

  • Liquidität
  • Outperformance gegenüber dem eigenen Sektor
  • Aufwärtstrend bereinigen
  • Auf dem Tages-Chart nicht überfordert
  • Führende Aktien in führenden Sektoren

Liquidität

Die Bedeutung der Liquidität kann nicht genug betont werden, aber ich denke, das Konzept wird falsch verstanden, wenn es angehenden Einzelhändlern beigebracht wird. Entscheidend dabei ist, dass Sie in der Lage sein müssen, eine Position relativ schnell einzurichten und zu verlassen.

Ich bevorzuge, dass meine Aufträge weniger als 1% des täglichen Handelsvolumens der Aktie ausmachen. Wenn Sie also eine Position in Höhe von 10.000 USD einnehmen, sollten Sie nach Aktien suchen, die ein durchschnittliches tägliches Dollarvolumen von mindestens 1.000.000 USD aufweisen.

Der Bereich, in dem Pädagogen meiner Meinung nach Einzelhändler durcheinander bringen, ist, wenn die Pädagogen ihre Position mit der eines Einzelhändlers eines kleinen Kontos in Einklang bringen.

Für einen wohlhabenden Vollzeit-Händler kann eine Aktie erforderlich sein, um ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar zu handeln, um ihre Liquiditätsstandards zu erfüllen.

Wenn Ihre durchschnittliche Positionsgröße jedoch 100 US-Dollar beträgt, ist dies nicht unbedingt erforderlich, obwohl ich es immer noch vorziehen würde, mit Aktien zu handeln, die ein tägliches Dollarvolumen von mindestens einer Million US-Dollar aufweisen, da die Liquidität bei schlechten Bedingungen schnell versiegen kann.

Sektor Outperformance

Auf die gleiche Weise, wie wir einen Sektor mit seinem Mutterindex vergleichen, vergleichen wir eine Aktie mit dem Sektor, zu dem sie gehört.

Wir wollen führende Aktien in führenden Sektoren handeln. Dies gibt uns nicht nur die besten Chancen bei einem Gewinngeschäft, sondern auch die besten Chancen eines außer Kontrolle geratenen Trends, der einen 3-Tage-Swing-Handel in eine monatelange Gewinnposition verwandeln kann, wenn wir ihn so lange halten möchten.

Aufwärtstrend bereinigen

Ich bevorzuge eine Aktie, die an Pullback-Tagen eine reduzierte tägliche Reichweite und ein reduziertes Volumen aufweist. Eine der größten roten Fahnen ist, wenn sich eine Momentum-Aktie durch einen Rückgang zurückzieht, um dann wieder zu steigen.

Dies deutet darauf hin, dass sobald sich die Stimmung ändert, viele schwache Hände bereit sind, sich zu liquidieren.

Hier ist ein Beispiel für eine aufwärtsgerichtete Wachstumsaktie, die langsam ansteigt und bei Pullbacks zusammenbricht, das Gegenteil von dem, wonach ich suche. Dies ist kein Setup, das ich dem Swing-Trade vorziehen würde:

Beachten Sie die starken roten Kerzen und heftigen Lücken.

Auf dem Tages-Chart nicht überfordert

Da sich eine Aktie erheblich von ihrem „Mittelwert“ unterscheidet (ob es sich um einen gleitenden Durchschnitt, Handelsbänder usw. handelt), wird ein Pullback wahrscheinlicher, was sie zu einem unwürdigen Kandidaten für einen kurzfristigen Swing-Trade macht.

Hier einige Beispiele für ein überdehntes Tages-Chart:

Dies ist ein ausgesprochenes Beispiel für eine Situation, in der vermieden werden sollte, wenn Sie nicht über ein tiefes grundlegendes Verständnis des Katalysators verfügen. Der Bestand befindet sich im Wesentlichen im Niemandsland und ist im Wesentlichen ein Spekulationsvehikel für das Coronavirus.

Unten finden Sie ein besseres Beispiel für ein typisches überdehntes Tages-Chart. Denken Sie daran, dass ich hier keine rückblickende Tendenz verwende. Ich sage nicht, dass die Aktie tankte, weil sie überdehnt war.

Die Aktie tankte, weil der Markt tankte, und SPCE war das erste Beispiel, das mir in den Sinn kam, wenn ich über dieses Konzept sprach. Der Punkt hier ist, dass die Chancen, dass die Aktie kurzfristig weiterläuft, wenn sie überdehnt ist, abnehmen.

Eine überdehnte Aktie hat normalerweise Kerzen mit großen Reichweiten außerhalb der Handelsbänder Ihrer Wahl (ich verwende Keltner-Kanäle mit einem 2,25-ATR-Multiplikator). Diese Aktien haben viele Eigenschaften, die einen Trendhöhepunkt widerspiegeln, und ich ziehe es vor, nicht auf der falschen Seite zu stehen.

Musterbildschirm

Hier ist ein Beispiel für einen typischen Bildschirm in der ThinkOrSwim-Plattform. Hier sind die Parameter für den Tech Stock Screen:

  • Handel mit mindestens 10.000 Aktien pro Tag (50-Tage-Volumendurchschnitt)
  • Die Aktie wird über 5,00 USD gehandelt
  • Die Marktkapitalisierung der Aktie liegt über 235 Mio. USD
  • Die Aktie befindet sich im Bereich Informationstechnologie
  • Die Aktie übertrifft sowohl SPX als auch XLK
  • Die Aktie wird sowohl über dem einfachen gleitenden 50-Tage- als auch über dem 20-Tage-Durchschnitt gehandelt
  • Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) der Aktie liegt über 25 (ADX ist ein Indikator für die Trendstärke).

So sieht das Bildschirm-Setup in ThinkOrSwims Stock Hacker aus. Beachten Sie, dass ich den XLK-Bildschirm für die relative Stärke weggelassen habe, da die Einrichtung zu schwierig ist. Der Bildschirm ruft eine kleine Liste von Aktien ab, sodass Sie die relative Stärke gegenüber XLK leicht manuell messen können.

Hier sind die Parameter für den Goldminen-Aktienbildschirm. Die einzige Änderung ist der Sektor-ETF, den sie übertreffen müssen:

  • Handel mit mindestens 10.000 Aktien pro Tag (50-Tage-Volumendurchschnitt)
  • Die Aktie wird über 5,00 USD gehandelt
  • Die Marktkapitalisierung der Aktie liegt über 235 Mio. USD
  • Die Aktie befindet sich im Goldbergbausektor
  • Die Aktie übertrifft sowohl SPX als auch GDX
  • Die Aktie wird sowohl über dem einfachen gleitenden 50-Tage- als auch über dem 20-Tage-Durchschnitt gehandelt
  • Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) der Aktie liegt über 25 (ADX ist ein Indikator für die Trendstärke).

Marktumfeld

Da ich diesen Artikel während einer signifikanten Marktkorrektur schreibe, holen diese Bildschirme weniger Aktien ab, und viele von ihnen befinden sich mitten in einem Rückzug.

Das ist großartig, weil ich intratrend Pullback-Trades bevorzuge, aber während einer Marktkorrektur steigt die Korrelation vieler Aktien mit dem Markt aufgrund des allgemeinen Verkaufsdrucks.

Wenn Sie wie die meisten nicht abgesichert handeln, ist es wichtig, den allgemeinen Trend des Marktes zu berücksichtigen, da die Wertentwicklung des Index für einen beträchtlichen Teil der Wertentwicklung einer Aktie verantwortlich ist.

Einen Trade eingehen

Ich mag es, kurzfristige intratrend Pullbacks zu handeln. Grundsätzlich möchte ich innerhalb eines etablierten lang- bis mittelfristigen Trends ein niedrigeres Hoch erreichen und es für ein paar Tage wieder hochfahren. Manchmal verwandeln sich diese Trades in außer Kontrolle geratene Trends, die Wochen bis Monate dauern, aber die Mehrheit sind schnelle Trades mit einer Dauer von 2-3 Tagen.

Was den Einstiegszeitpunkt betrifft, ist es schwer, den 2-Perioden-RSI-Indikator zu übertreffen. Larry Connors, ein quantitativer Händler, der sich hauptsächlich auf den Handel mit mittlerer Umkehrung konzentriert, hat eine Fülle von Untersuchungen zur positiven Erwartung von Handelsrückzügen unter Verwendung des 2-Perioden-RSI veröffentlicht.

Die Einstiegskriterien sind recht einfach. Geben Sie ein, wenn der 2-Perioden-RSI unter 20 liegt. Die Ausstiegskriterien sind ebenso einfach: Der Ausstieg, wenn die Aktie entweder über ihrem einfachen gleitenden 5-Tage-Durchschnitt schließt oder der 2-Perioden-RSI über 60 liegt, je nachdem, welcher Wert überschritten wird kommt zuerst.

Zum Filtern von Setups verwende ich einen 3-10-Oszillator, bei dem es sich im Wesentlichen um einen modifizierten MACD handelt, der von populär gemacht wird Linda Raschke. Wenn der Pullback einen neuen Impuls für den Oszillator erzeugen würde, würde ich das Setup vermeiden.

Ich stelle auch sicher, dass der Oszillator nicht mit jedem Bein des Trends niedrigere Höhen erreicht hat, was auf einen schwächeren Trend hinweist.

Beispiel-Setup

Wie wir sehen können, hat das Unternehmen sowohl den S & P 500 als auch den Technologiesektor übertroffen. Es befindet sich seit Monaten in einem stetigen Aufwärtstrend und verzeichnete gerade einen beachtlichen Gewinnsprung.

Aufgrund der Marktkorrektur hat sich die Aktie um den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt wieder verkauft. Ich mag diese Art von Spielen, weil der Markt nach dem Gewinnbericht entschieden hat, dass die Aktie mehr wert ist, und der Preis nur durch den Massenverkaufsdruck auf dem Markt gedrückt wurde.

Wie wir sehen können, folgt der Pullback einem signifikanten neuen Momentum-Hoch auf dem 3-10-Oszillator, und der Pullback hat kein neues Momentum-Tief erzeugt.

Die Aktie befindet sich ebenfalls im Kaufgebiet, was durch den 2-Perioden-RSI-Wert von 8 belegt wird.

Natürlich wird dieses Setup zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits tot sein, aber dies ist ein hervorragendes Beispiel für ein gutes Swing-Trade-Setup, selbst während einer erheblichen Marktkorrektur.

Endeffekt

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie beim Swing-Handel viel mehr dem breiten Markt ausgeliefert sind als in einem katalysatorgesteuerten Tageshandel, der normalerweise nicht mit dem Markt korreliert.

Aus diesem Grund ist es nicht nur wichtig sicherzustellen, dass Ihre Swing-Trades im Einklang mit dem breiten Markt stehen, sondern auch, dass Sie viele Swing-Trades verlieren, die ansonsten wie hervorragende Setups aussahen.

In diesen Situationen ist es am besten, Ihre Verluste zu reduzieren und den Bestand für einen späteren Zeitpunkt auf Ihrem Radar zu halten



Quelle: Fresh off the Blog – Warrior Trading

Categories: Trading

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