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Beim Handel und Investieren wird Risikomanagement als der Prozess des Verstehens, Identifizierens, Anpassens und Managements aller potenziellen Risiken definiert, denen ein Konto ausgesetzt ist, sodass die Größe der Verluste und Drawdowns für das Ausmaß der negativen Auswirkungen, die sie haben werden, minimiert wird ein Systemrisiko des Ruins und der langfristigen Rentabilität.

Einige Beispiele für mögliche Risiken für Anlageportfolios und Handelskonten sind starke Trendumkehrungen, Korrelationen von Positionen, Preislücken, politische Ereignisse, Marktcrashs, Insolvenzen, Währungsrisiken, Gewinnberichte, Regierungsberichte, Inflation und Geldpolitik.

Jedes Ereignis, das dazu führt, dass sich die Preise gegen Ihre Position bewegen, ist eine Art Risiko und muss so gesteuert werden, dass Worst-Case-Szenarien in Bezug auf Größe und Umfang Ihres Kontos begrenzt sind.

  1. Der erste Schritt im Risikomanagement besteht darin, mögliche Risiken zu identifizieren. Sobald Sie die potenziellen Risiken auf den Märkten akzeptiert haben, können Sie planen, was schief gehen könnte. Zu viele sehen nur die potenziellen Vorteile und berücksichtigen nicht die mit den Märkten verbundenen Risiken.
  2. Der nächste Schritt besteht darin, die Häufigkeit und das Ausmaß möglicher Risiken zu verstehen. Unternehmen melden vierteljährlich Gewinne, die Regierung veröffentlicht regelmäßig Wirtschaftsberichte, Zentralbanken treffen Zinsentscheidungen und etwa alle zehn Jahre gibt es einen Bärenmarkt. Diese Risikoereignisse sollten erwartet und geplant werden.
  3. Bevor Sie eine Position eingeben, sollten Sie wissen, wo Sie aussteigen werden, wenn dies nicht funktioniert. Für Händler sollten sie ein Stop-Loss-Niveau haben, das auf Preisbewegungen basiert, die sich gegen Sie bewegen. Anleger sollten einen Plan zum Ausstieg aus einer Investition haben, wenn die Fundamentaldaten sinken und sich der Trend für Umsatz und Ergebnis eines Unternehmens ändert.
  4. Position Größe Ihres Handels oder Ihrer Investition, so dass Sie nicht ruiniert werden, wenn Sie falsch liegen. Wie viel von etwas Sie kaufen, ist genauso wichtig wie das, was Sie kaufen. Sie sollten niemals Ihr gesamtes Konto auf einer Position riskieren. Wenn Sie mehrere stark korrelierte Positionen in einem Sektor haben oder sich zusammen bewegen, sind alle kleineren Positionen wie eine große Position.
  5. Eine Ausstiegsstrategie zur Gewinnbindung ist ebenso wichtig wie eine Einstiegsstrategie. Gewinne werden am Ausgang erzielt, nicht am Eingang, und Gewinne werden nur auf dem Papier angezeigt, bis Sie Ihre Position verkaufen und sie sichern. Ein auf Preisaktionen basierender Trailing Stop kann Ihnen sagen, dass Sie Gewinne sichern müssen, wenn sich ein Trend biegt.

Risikomanagement spielt Verteidigung im Handel oder Investieren.

Weitere Informationen zum Risikomanagement finden Sie in meinem Buch: Der ultimative Leitfaden zum Handelsrisikomanagement hier.



Quelle: New Trader U

Categories: Trading

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